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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 48 258.00 | 5 774.00 | 54 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 746 240.00 | | 9 746 240.00 | 9 746 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 493.00 | 48 258.00 | 12 671 234.00 | 12 719 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CF Disponibilités | 250 372.00 | | 250 372.00 | 250 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 976.00 | | 282 976.00 | 282 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 468.00 | 48 258.00 | 12 954 210.00 | 13 002 468.00 |
CU Autres participations | 2 742 215.00 | | 2 742 215.00 | 2 742 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 411.00 | | | 1 119 411.00 |
DH Report à nouveau | 309 834.00 | | | 309 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 594.00 | | | -195 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 650.00 | | | 5 083 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 276.00 | | | 7 377 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
EA Autres dettes | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 559.00 | | | 7 870 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 210.00 | | | 12 954 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 804.00 | | | 2 595 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 119 411.00 | | | 1 119 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 742.00 | | | -61 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 366.00 | | | -121 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 752.00 | | | 1 531 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 346.00 | | | 1 727 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 594.00 | | | -195 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 081.00 | 9 178.00 | | 39 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | 9 178.00 | | 39 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 377 276.00 | 2 102 521.00 | 5 274 755.00 | 7 377 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761 240.00 | | 9 761 240.00 | 9 761 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 793 844.00 | 32 604.00 | 9 761 240.00 | 9 793 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 559.00 | 2 595 804.00 | 5 274 755.00 | 7 870 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |