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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 22 778.00 | 24 740.00 | 47 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 891 714.00 | | 3 891 714.00 | 3 891 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 028.00 | 22 778.00 | 6 980 250.00 | 7 003 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 562.00 | | 269 562.00 | 269 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 590.00 | 22 778.00 | 7 249 812.00 | 7 272 590.00 |
CU Autres participations | 2 929 291.00 | | 2 929 291.00 | 2 929 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 411.00 | | | 1 119 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 137.00 | | | 2 175 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 904.00 | | | -226 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 644.00 | | | 6 917 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 889.00 | | | 235 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 812.00 | | | 7 249 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 031.00 | | | -69 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 037.00 | | | 366 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 941.00 | | | 592 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 904.00 | | | -226 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 889.00 | 235 889.00 | | 235 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 336.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 718.00 | 19 004.00 | 3 906 714.00 | 3 925 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |