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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 1 803.00 | 3 592.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 2 355.00 | 3 198.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 963.00 | 4 159.00 | 46 804.00 | 50 963.00 |
BT Marchandises | 235 531.00 | 14 988.00 | 220 542.00 | 235 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 992.00 | 14 988.00 | 354 004.00 | 368 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 955.00 | 19 147.00 | 400 808.00 | 419 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
EA Autres dettes | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 808.00 | | | 400 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 839.00 | | 761 839.00 | 761 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 493.00 | | | 786 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 967.00 | | | 697 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963.00 | | 40 000.00 | 10 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 2 909.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 798.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 111.00 | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 782.00 | 14 988.00 | 17 782.00 | 17 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 782.00 | 14 988.00 | 17 782.00 | 17 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 782.00 | 14 988.00 | 17 782.00 | 17 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | 17 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 728.00 | 98 728.00 | 40 000.00 | 138 728.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
ST Autres comptes | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 388.00 | | | 88 388.00 |