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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 4 577.00 | 977.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 819.00 | 9 972.00 | 7 847.00 | 17 819.00 |
BT Marchandises | 242 582.00 | 37 362.00 | 205 220.00 | 242 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 844.00 | | 556 844.00 | 556 844.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 450.00 | 37 362.00 | 817 088.00 | 854 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 268.00 | 47 334.00 | 824 935.00 | 872 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 390.00 | | | 369 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DL TOTAL (I) | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 379.00 | | | 267 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 601.00 | | | 324 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 935.00 | | | 824 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 939.00 | | | 320 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
FG Production vendue services | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 295.00 | | 846 295.00 | 846 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 035.00 | | | 938 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 291.00 | | | 809 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 2 904.00 | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 1 793.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 1 111.00 | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 249.00 | 37 362.00 | 71 249.00 | 71 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 249.00 | 37 362.00 | 71 249.00 | 71 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 249.00 | 37 362.00 | 71 249.00 | 71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 379.00 | 267 379.00 | | 267 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 372.00 | 43 711.00 | 3 661.00 | 47 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 108.00 | 610 108.00 | | 610 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 963.00 | 610 108.00 | 6 855.00 | 616 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 601.00 | 320 939.00 | 3 661.00 | 324 601.00 |