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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 5 611.00 | 627.00 | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 503.00 | 11 006.00 | 7 498.00 | 18 503.00 |
BT Marchandises | 272 937.00 | 7 902.00 | 265 036.00 | 272 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
BZ Autres créances | 242 495.00 | | 242 495.00 | 242 495.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 553.00 | 7 902.00 | 1 014 651.00 | 1 022 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 057.00 | 18 907.00 | 1 022 149.00 | 1 041 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 566 158.00 | 498 134.00 | | 566 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 108 024.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 675 456.00 | 608 358.00 | | 675 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 20 316.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 181.00 | 116 330.00 | | 219 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | 257.00 | | 3 533.00 |
EA Autres dettes | 115 879.00 | 51 961.00 | | 115 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 693.00 | 192 526.00 | | 346 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 149.00 | 800 885.00 | | 1 022 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 75.00 | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 75.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 359.00 | 7 902.00 | 42 359.00 | 42 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 359.00 | 7 902.00 | 42 359.00 | 42 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 359.00 | 7 902.00 | 42 359.00 | 42 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 181.00 | 219 181.00 | | 219 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 596.00 | 740 596.00 | | 740 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 451.00 | 740 596.00 | 6 855.00 | 747 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 693.00 | 346 693.00 | | 346 693.00 |