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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 1 766.00 | 884.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 175.00 | 2 837.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 2 425.00 | 44 075.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 951.00 | 4 366.00 | 175 585.00 | 179 951.00 |
BT Marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 321.00 | 4 366.00 | 206 955.00 | 211 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 29 125.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 50 799.00 | 31 125.00 | | 50 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 142.00 | 108 901.00 | | 128 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 9 980.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 5 385.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | 14 301.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 156.00 | 138 567.00 | | 156 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 955.00 | 169 693.00 | | 206 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 156.00 | 138 567.00 | | 156 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FG Production vendue services | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | 2 400.00 | | 2 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 851.00 | | | 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 183.00 | 13 770.00 | | 14 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 46.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 46.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 16.00 | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 473.00 | 16.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | 30.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 5 694.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 584.00 | 205 532.00 | | 231 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 910.00 | 176 406.00 | | 211 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 29 125.00 | | 19 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 439.00 | | 66 312.00 | 139 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 179 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 66 312.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 4 883.00 | 2 300.00 | 1 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 4 000.00 | 2 300.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |