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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 1 079.00 | 1 933.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 9 553.00 | 40 247.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 600.00 | 10 632.00 | 169 968.00 | 180 600.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 024.00 | 10 632.00 | 192 392.00 | 203 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 790.00 | 64 636.00 | | 48 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 7 154.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 52 836.00 | 73 990.00 | | 52 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 285.00 | 78 233.00 | | 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 11 280.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 002.00 | 9 775.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 556.00 | 99 287.00 | | 139 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 392.00 | 173 277.00 | | 192 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 888.00 | 99 287.00 | | 99 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 300.00 | | 40 800.00 | 177 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 180 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 52 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | 40 800.00 | 49 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 11 050.00 | 20 420.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 11 050.00 | 20 420.00 | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 373.00 | 26 704.00 | 39 668.00 | 66 373.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 556.00 | 99 888.00 | 39 668.00 | 139 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 476.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | 6 634.00 | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 19 292.00 | 22 163.00 | | 19 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 707.00 | 22 929.00 | | 20 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 2 114.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 2 590.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 406.00 | 44 330.00 | | 29 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 315.00 | 17 555.00 | | 12 315.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 112.00 | 51 726.00 | | 46 112.00 |