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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 476.00 | 2 536.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 10 825.00 | 35 675.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 951.00 | 13 951.00 | 165 999.00 | 179 951.00 |
BT Marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 349.00 | 13 951.00 | 192 398.00 | 206 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 599.00 | 28 925.00 | | 48 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 19 674.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 66 836.00 | 50 799.00 | | 66 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 149.00 | 128 142.00 | | 104 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 1 515.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 9 325.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379.00 | 17 174.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 562.00 | 156 156.00 | | 125 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 398.00 | 206 955.00 | | 192 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 562.00 | 156 156.00 | | 125 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FG Production vendue services | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 065.00 | 2 650.00 | | 12 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 608.00 | 14 183.00 | | 14 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 167.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 25 667.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -27.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 23 473.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 2 194.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 523.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 881.00 | 231 584.00 | | 227 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 845.00 | 211 910.00 | | 211 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 19 674.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 9 585.00 | | 4 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | 884.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 8 701.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 474.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | 3 004.00 | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 26 188.00 | 16 974.00 | | 26 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 662.00 | 30 011.00 | | 21 662.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 1 474.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 152.00 | 40 655.00 | | 43 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 484.00 | 14 534.00 | | 15 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 004.00 | 52 119.00 | | 54 004.00 |