| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 951.00 | 1 148.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 6 790.00 | 15 892.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 4 762.00 | 21 638.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 649.00 | 12 504.00 | 48 145.00 | 60 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BT Marchandises | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 528.00 | 12 504.00 | 318 023.00 | 330 528.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 055.00 | | | 267 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 023.00 | | | 318 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
FG Production vendue services | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 458.00 | | 638 458.00 | 638 458.00 |
FM Production stockée | | | 55.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 518.00 | | | 649 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 239.00 | | | 615 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 9 274.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 619.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 8 655.00 | | 2 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 317.00 | 13 439.00 | 38 878.00 | 52 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VP Divers | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 583.00 | 226 133.00 | 9 450.00 | 235 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 056.00 | 228 178.00 | 38 878.00 | 267 056.00 |