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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 2 307.00 | 4 472.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 220.00 | 14 237.00 | 48 982.00 | 63 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 13 152.00 | 46 351.00 | 59 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 431.00 | 29 697.00 | 110 734.00 | 140 431.00 |
BN En cours de production de biens | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CF Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 821.00 | | 324 821.00 | 324 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 253.00 | 29 697.00 | 435 556.00 | 465 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 592.00 | | | 357 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 556.00 | | | 435 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 369.00 | | 973 369.00 | 973 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 369.00 | | 973 369.00 | 973 369.00 |
FM Production stockée | | | 15 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 596.00 | | | 1 031 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 600.00 | | | 1 004 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 650.00 | | 87 804.00 | 60 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 140 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 122 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 4 680.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | | 81 661.00 | 49 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 1 463.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 18 869.00 | 1 675.00 | 12 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 356.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 17 513.00 | 1 675.00 | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | 3 900.00 | 6 983.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 126.00 | 33 567.00 | 91 809.00 | 128 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 185.00 | 220 203.00 | 6 983.00 | 227 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 593.00 | 263 034.00 | 91 809.00 | 357 593.00 |