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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 3 817.00 | 2 963.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 908.00 | 35 632.00 | 108 276.00 | 143 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 567.00 | 15 279.00 | 64 287.00 | 79 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 804.00 | 54 729.00 | 189 075.00 | 243 804.00 |
BT Marchandises | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 329.00 | 5 458.00 | 225 870.00 | 231 329.00 |
BZ Autres créances | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CF Disponibilités | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 777.00 | 5 458.00 | 576 319.00 | 581 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 582.00 | 60 187.00 | 765 394.00 | 825 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 982.00 | | | 647 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 394.00 | | | 765 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 889.00 | | | 517 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 132.00 | | 1 623 132.00 | 1 623 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 132.00 | | 1 623 132.00 | 1 623 132.00 |
FM Production stockée | | | -16 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 224.00 | | | 244 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 949.00 | | | 1 969 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 072.00 | | | 1 943 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 432.00 | | 198 604.00 | 140 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 231.00 | 243 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 231.00 | 223 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 724.00 | | 195 984.00 | 122 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 2 620.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 40 357.00 | 15 326.00 | 29 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 509.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 38 848.00 | 15 326.00 | 27 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 231 330.00 | 211 313.00 | 20 017.00 | 231 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 576.00 | 54 482.00 | 120 128.00 | 184 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 530.00 | 330 011.00 | 33 519.00 | 363 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 983.00 | 517 889.00 | 120 128.00 | 647 983.00 |