| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 308 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 651.00 | |
CU Autres participations | | | 308 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 936.00 | 57 168.00 | | 119 936.00 |
DL TOTAL (I) | 187 104.00 | 67 168.00 | | 187 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 948.00 | 168 158.00 | | 135 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 548.00 | 278 258.00 | | 245 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 651.00 | 345 425.00 | | 432 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 348.00 | 2 100.00 | | 36 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 647.00 | 65 868.00 | | 123 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712.00 | 8 700.00 | | 3 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 936.00 | 57 168.00 | | 119 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 948.00 | 34 748.00 | 101 200.00 | 135 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 548.00 | 36 348.00 | 209 200.00 | 245 548.00 |