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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 512 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 529.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 512 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 104.00 | 56 168.00 | | 166 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 344.00 | 119 936.00 | | 274 344.00 |
DL TOTAL (I) | 451 448.00 | 187 104.00 | | 451 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 840.00 | 108 000.00 | | 116 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 400.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 081.00 | 245 548.00 | | 122 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 529.00 | 432 651.00 | | 573 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 081.00 | 36 348.00 | | 122 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 311.00 | | | 512 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 311.00 | | | 512 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 616.00 | | | 308 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 151.00 | 123 647.00 | | 592 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 807.00 | 3 712.00 | | 317 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 344.00 | 119 936.00 | | 274 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | 512 929.00 | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 616.00 | 512 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 616.00 | 512 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | 512 929.00 | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |