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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
CU Autres participations | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 448.00 | 166 104.00 | | 440 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 467.00 | 274 344.00 | | 83 467.00 |
DL TOTAL (I) | 534 915.00 | 451 448.00 | | 534 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 840.00 | 116 840.00 | | 93 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 3 007.00 | | 407.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 517.00 | 122 081.00 | | 96 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 432.00 | 573 529.00 | | 631 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 3 007.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 431.00 | 592 151.00 | | 85 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964.00 | 317 807.00 | | 1 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 467.00 | 274 344.00 | | 83 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |