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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 811.00 | 66 157.00 | 256 654.00 | 322 811.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 951.00 | 66 157.00 | 456 794.00 | 522 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
072 Créances – Autres | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
084 Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
110 Total général Actif | 615 396.00 | 66 157.00 | 549 239.00 | 615 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
242 Autres charges externes. | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
252 Charges sociales | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 303.00 | | | -40 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 608.00 | | | 425 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |