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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 824.00 | 2 670.00 | 154.00 | 2 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 421.00 | 241 850.00 | 85 571.00 | 327 421.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 385.00 | 244 520.00 | 285 865.00 | 530 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
084 Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
110 Total général Actif | 561 538.00 | 244 520.00 | 317 018.00 | 561 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
252 Charges sociales | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
262 Autres charges | -801.00 | | | -801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 879.00 | | | -42 879.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 061.00 | | | -48 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 706.00 | | | 528 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |