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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 824.00 | 1 728.00 | 1 096.00 | 2 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 742.00 | 182 926.00 | 142 816.00 | 325 742.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 706.00 | 184 655.00 | 344 051.00 | 528 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
072 Créances – Autres | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
084 Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
110 Total général Actif | 628 714.00 | 184 655.00 | 444 060.00 | 628 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 563.00 | | | -10 563.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 310.00 | | | -22 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 871.00 | | | 526 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 194.00 | | | 6 194.00 |