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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 4 024.00 | 13 785.00 | 17 809.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 140.00 | 4 455.00 | 14 685.00 | 19 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
110 Total général Actif | 46 430.00 | 4 455.00 | 41 975.00 | 46 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 189.00 | 4 333.00 | | 11 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 480.00 | 147 529.00 | | 174 480.00 |
222 Production stockée | -685.00 | 1 017.00 | | -685.00 |
230 Autres produits | 3 230.00 | 1 085.00 | | 3 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 215.00 | 153 964.00 | | 188 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 589.00 | 2 899.00 | | 7 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | -383.00 | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 969.00 | 60 197.00 | | 74 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 982.00 | -7 092.00 | | 982.00 |
242 Autres charges externes. | 44 392.00 | 52 700.00 | | 44 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 334.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 913.00 | 27 152.00 | | 40 913.00 |
252 Charges sociales | 11 319.00 | 5 301.00 | | 11 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 1 456.00 | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 806.00 | 142 563.00 | | 183 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | 11 401.00 | | 4 409.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 34.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 577.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 495.00 | 9 704.00 | | 3 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |