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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 813.00 | 16 821.00 | 106 992.00 | 123 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 204.00 | 17 252.00 | 131 952.00 | 149 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
110 Total général Actif | 180 785.00 | 17 252.00 | 163 532.00 | 180 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 111.00 | 182 730.00 | | 261 111.00 |
222 Production stockée | -300.00 | -33.00 | | -300.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 115.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 833.00 | 183 812.00 | | 260 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 835.00 | 75 479.00 | | 115 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 812.00 | 3 593.00 | | -12 812.00 |
242 Autres charges externes. | 73 446.00 | 51 219.00 | | 73 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 1 464.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 962.00 | 49 125.00 | | 36 962.00 |
252 Charges sociales | 12 045.00 | 14 126.00 | | 12 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | 3 368.00 | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1 387.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 806.00 | 199 761.00 | | 238 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 028.00 | -15 949.00 | | 22 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 407.00 | | |
294 Charges financières | 2 154.00 | 446.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 758.00 | -15 230.00 | | 18 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |