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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 7 392.00 | 10 417.00 | 17 809.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 140.00 | 7 823.00 | 11 317.00 | 19 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
110 Total général Actif | 31 650.00 | 7 823.00 | 23 827.00 | 31 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 518.00 | 11 189.00 | | 9 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 212.00 | 174 480.00 | | 173 212.00 |
222 Production stockée | -33.00 | -685.00 | | -33.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 3 230.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 812.00 | 188 215.00 | | 183 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 256.00 | 7 589.00 | | 4 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | -835.00 | | 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 223.00 | 74 969.00 | | 71 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 721.00 | 982.00 | | 2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 51 219.00 | 44 392.00 | | 51 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 475.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 125.00 | 40 913.00 | | 49 125.00 |
252 Charges sociales | 14 126.00 | 11 319.00 | | 14 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 2 999.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | 1.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 761.00 | 183 806.00 | | 199 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 949.00 | 4 409.00 | | -15 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 193.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 230.00 | 3 495.00 | | -15 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |