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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043.00 | 25 104.00 | 81 939.00 | 107 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 3 697.00 | 23 303.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 743.00 | 28 801.00 | 139 942.00 | 168 743.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 256.00 | 28 801.00 | 168 455.00 | 197 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 807.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 168 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 134 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 807.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 807.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 905.00 | 14 378.00 | 48 527.00 | 62 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 470.00 | 107 943.00 | 48 527.00 | 156 470.00 |