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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 122.00 | 146 692.00 | 32 431.00 | 179 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 321.00 | 26 391.00 | 20 930.00 | 47 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 143.00 | 173 083.00 | 88 061.00 | 261 143.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 998.00 | 173 083.00 | 163 915.00 | 336 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
DH Report à nouveau | -26 345.00 | -43 374.00 | | -26 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 302.00 | 17 029.00 | | 42 302.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941.00 | -14 361.00 | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 675.00 | 56 700.00 | | 41 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | 101 147.00 | | 91 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 1 260.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 6 405.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 974.00 | 165 511.00 | | 135 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 915.00 | 151 150.00 | | 163 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 153 836.00 | | 135 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 437.00 | 148 514.00 | | 171 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 135.00 | 131 485.00 | | 129 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 302.00 | 17 029.00 | | 42 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 035.00 | | 29 108.00 | 232 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 335.00 | | 29 108.00 | 197 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 109.00 | 24 974.00 | | 148 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 109.00 | 24 974.00 | | 148 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VI Groupe et associés | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |