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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 014.00 | 129 783.00 | 20 231.00 | 150 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 321.00 | 18 326.00 | 28 995.00 | 47 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 035.00 | 148 109.00 | 83 926.00 | 232 035.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 259.00 | 148 109.00 | 151 150.00 | 299 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
DH Report à nouveau | -43 374.00 | -21 771.00 | | -43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | -21 603.00 | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | -14 361.00 | -31 389.00 | | -14 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | 50 663.00 | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 147.00 | 80 181.00 | | 101 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 598.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405.00 | 3 989.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 511.00 | 136 430.00 | | 165 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 150.00 | 105 041.00 | | 151 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 836.00 | 136 430.00 | | 153 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 67.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -67.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 514.00 | 143 145.00 | | 148 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 485.00 | 164 748.00 | | 131 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 029.00 | -21 603.00 | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 588.00 | | 33 060.00 | 199 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 232 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 197 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | | 33 060.00 | 164 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 167.00 | 27 948.00 | 6.00 | 120 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 167.00 | 27 948.00 | 6.00 | 120 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 700.00 | 45 025.00 | 11 675.00 | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 511.00 | 153 836.00 | 11 675.00 | 165 511.00 |