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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 398.00 | | 242 398.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | -1 426.00 | | -3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570.00 | 8 574.00 | | 5 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 651.00 | 226 383.00 | | 194 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 183.00 | 12 800.00 | | 45 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 900.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 264.00 | 240 083.00 | | 241 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 834.00 | 248 658.00 | | 246 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 793.00 | 45 745.00 | | 78 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004.00 | 1 426.00 | | 3 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | -1 426.00 | | -3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 195.00 | | 203.00 | 242 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 195.00 | | 203.00 | 27 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 651.00 | 32 180.00 | 129 554.00 | 194 651.00 |
VI Groupe et associés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 264.00 | 78 793.00 | 129 554.00 | 241 264.00 |