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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 398.00 | 297.00 | 242 101.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 782.00 | 297.00 | 246 485.00 | 246 782.00 |
CU Autres participations | 242 101.00 | | 242 101.00 | 242 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 078.00 | -4 430.00 | | 21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 759.00 | 26 508.00 | | 26 759.00 |
DK Provisions réglementées | 10 840.00 | 5 420.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 69 678.00 | 37 499.00 | | 69 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 548.00 | 162 731.00 | | 130 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 329.00 | 45 515.00 | | 45 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 900.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | 209 146.00 | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 485.00 | 246 644.00 | | 246 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 694.00 | 209 146.00 | | 78 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -5 420.00 | | -5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 030.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 8 522.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 759.00 | 26 508.00 | | 26 759.00 |