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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297.00 | 148.00 | 148.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 398.00 | 148.00 | 242 249.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 793.00 | 148.00 | 246 644.00 | 246 793.00 |
CU Autres participations | 242 101.00 | | 242 101.00 | 242 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 430.00 | -1 426.00 | | -4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | -3 004.00 | | 26 508.00 |
DK Provisions réglementées | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 37 499.00 | 5 570.00 | | 37 499.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 731.00 | 194 651.00 | | 162 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 515.00 | 45 183.00 | | 45 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 430.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 146.00 | 241 264.00 | | 209 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 644.00 | 246 834.00 | | 246 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 146.00 | 78 793.00 | | 209 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522.00 | 3 004.00 | | 8 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | -3 004.00 | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 398.00 | | 27 101.00 | 242 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 101.00 | 242 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 101.00 | 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 27 101.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VI Groupe et associés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |