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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 453.00 | 37 401.00 | 9 052.00 | 46 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 124.00 | 37 401.00 | 270 723.00 | 308 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 878.00 | 5 860.00 | 103 018.00 | 108 878.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 031.00 | 5 860.00 | 316 171.00 | 322 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 155.00 | 43 261.00 | 586 894.00 | 630 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 270 555.00 | 258 076.00 | | 270 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 42 959.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 373 498.00 | 371 131.00 | | 373 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622.00 | 14 589.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | 24 026.00 | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 28 800.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 995.00 | 76 286.00 | | 73 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 545.00 | 48 160.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 396.00 | 191 861.00 | | 213 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 894.00 | 573 992.00 | | 586 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 396.00 | 191 861.00 | | 213 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 902.00 | | 547 902.00 | 547 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 902.00 | | 547 902.00 | 547 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 864.00 | 19 004.00 | | 26 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 001.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 5 173.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 5 233.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 4 768.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 10 997.00 | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 143.00 | 584 437.00 | | 562 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 296.00 | 541 479.00 | | 529 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | 42 959.00 | | 32 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 308 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 46 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 964.00 | 13 683.00 | 14 246.00 | 37 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | 13 683.00 | 14 246.00 | 37 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 3 780.00 | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 3 780.00 | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | 3 780.00 | 11 000.00 | 13 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |