| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 945.00 | 37 964.00 | 24 981.00 | 62 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 616.00 | 37 964.00 | 286 652.00 | 324 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | 2 080.00 | 73 002.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 206 216.00 | | 206 216.00 | 206 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 420.00 | 2 080.00 | 287 340.00 | 289 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 036.00 | 40 044.00 | 573 992.00 | 614 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 258 076.00 | 274 029.00 | | 258 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 959.00 | 45 007.00 | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 371 131.00 | 389 132.00 | | 371 131.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589.00 | 19 391.00 | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | 4 643.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 31 313.00 | | 28 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | 107 151.00 | | 76 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 861.00 | 210 658.00 | | 191 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 992.00 | 599 790.00 | | 573 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 861.00 | 210 658.00 | | 191 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -990.00 | 554 821.00 | 553 831.00 | -990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -990.00 | 554 821.00 | 553 831.00 | -990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 004.00 | 53 553.00 | | 19 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 1.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | -1.00 | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 12 020.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 437.00 | 601 258.00 | | 584 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 479.00 | 556 251.00 | | 541 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 959.00 | 45 007.00 | | 42 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 121.00 | | 16 645.00 | 331 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 21 067.00 | 324 616.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 21 067.00 | 62 945.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 450.00 | | 16 645.00 | 69 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 364.00 | 12 494.00 | 15 894.00 | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 12 494.00 | 15 894.00 | 41 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 012.00 | 2 080.00 | 20 012.00 | 20 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 012.00 | 2 080.00 | 20 012.00 | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | 13 080.00 | 20 012.00 | 20 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 080.00 | 20 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |