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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 900.00 | 51 170.00 | 26 730.00 | 77 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 571.00 | 51 170.00 | 288 401.00 | 339 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 655.00 | 5 860.00 | 121 795.00 | 127 655.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 317.00 | 5 860.00 | 249 457.00 | 255 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 888.00 | 57 030.00 | 537 857.00 | 594 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 262 762.00 | 270 555.00 | | 262 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | 32 847.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 358 213.00 | 373 498.00 | | 358 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402.00 | 10 622.00 | | 26 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 52 579.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | 34 654.00 | | 46 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 683.00 | 73 995.00 | | 78 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 152.00 | 41 545.00 | | 27 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 644.00 | 213 396.00 | | 179 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 857.00 | 586 894.00 | | 537 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 644.00 | 213 396.00 | | 179 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 634.00 | | 524 634.00 | 524 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 634.00 | | 524 634.00 | 524 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 302.00 | 26 864.00 | | 29 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 265.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 736.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 5 797.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 848.00 | 562 143.00 | | 525 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 493.00 | 529 296.00 | | 500 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | 32 847.00 | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 124.00 | | 31 447.00 | 308 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | | 31 447.00 | 46 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 13 769.00 | | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 13 769.00 | | 37 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |