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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825.00 | 21 468.00 | 11 356.00 | 32 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 332.00 | | 964 332.00 | 964 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 156.00 | 21 468.00 | 975 688.00 | 997 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 965 564.00 | 965 564.00 | | 965 564.00 |
DH Report à nouveau | -56 390.00 | -41 284.00 | | -56 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 668.00 | -15 106.00 | | -37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 950 926.00 | 988 594.00 | | 950 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 24 541.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 4 148.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 5 816.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 762.00 | 34 505.00 | | 24 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 688.00 | 1 023 099.00 | | 975 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VP Divers | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |