| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 583.00 | 21 468.00 | 14 114.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 199 661.00 | | 199 661.00 | 199 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 102.00 | | 715 102.00 | 715 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 685.00 | 21 468.00 | 729 216.00 | 750 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 665 564.00 | 965 564.00 | | 665 564.00 |
DH Report à nouveau | -144 054.00 | -94 058.00 | | -144 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 923.00 | -49 996.00 | | -42 923.00 |
DL TOTAL (I) | 558 008.00 | 900 931.00 | | 558 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 368.00 | 14 262.00 | | 159 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 287.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 4 237.00 | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 209.00 | 20 787.00 | | 171 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 216.00 | 921 717.00 | | 729 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VI Groupe et associés | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |