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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 899.00 | 3 968.00 | 39 930.00 | 43 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 698.00 | | 404 698.00 | 404 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 597.00 | 3 968.00 | 444 629.00 | 448 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 178 588.00 | 665 564.00 | | 178 588.00 |
DH Report à nouveau | | -144 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 335.00 | -42 923.00 | | -34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 673.00 | 558 008.00 | | 223 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 118.00 | 159 368.00 | | 209 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 399.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | 10 442.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 956.00 | 171 209.00 | | 220 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 629.00 | 729 216.00 | | 444 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 583.00 | | 25 816.00 | 35 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 43 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 3 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 114.00 | | 25 816.00 | 14 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | | 17 500.00 | 21 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | 17 500.00 | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |