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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 16 361.00 | 5 462.00 | 21 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 656.00 | 16 361.00 | 36 295.00 | 52 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 853.00 | | 321 853.00 | 321 853.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 406.00 | | 426 406.00 | 426 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 062.00 | 16 361.00 | 462 701.00 | 479 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 932.00 | -1 220 793.00 | | -1 689 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | -469 139.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 636.00 | -1 221 878.00 | | -1 195 636.00 |
DP Provisions pour risques | 18 519.00 | 18 587.00 | | 18 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 519.00 | 18 587.00 | | 18 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 583.00 | 1 101 583.00 | | 1 431 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 29 307.00 | | 34 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 001.00 | 199 141.00 | | 174 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 817.00 | 1 330 031.00 | | 1 639 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 700.00 | 126 740.00 | | 462 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 583.00 | 228 448.00 | | 1 431 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 416 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 833.00 | 972 707.00 | | 1 454 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 591.00 | 1 441 846.00 | | 1 428 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 242.00 | -469 139.00 | | 26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 2 816.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 2 816.00 | | 13 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 587.00 | | 68.00 | 18 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | | 68.00 | 18 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
UX Autres créances clients | 321 853.00 | | | 321 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 583.00 | | | 1 431 583.00 |
VP Divers | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 817.00 | 208 234.00 | | 1 639 817.00 |