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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 377.00 | 22 324.00 | 54.00 | 22 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 074.00 | 22 324.00 | 29 750.00 | 52 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 760.00 | | 486 760.00 | 486 760.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 537 339.00 | | 537 339.00 | 537 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 279.00 | | 1 048 279.00 | 1 048 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 353.00 | 22 324.00 | 1 078 029.00 | 1 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 413.00 | -1 646 890.00 | | -1 624 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 974.00 | 22 477.00 | | 80 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 386.00 | -1 156 359.00 | | -1 075 386.00 |
DP Provisions pour risques | 33 792.00 | 24 720.00 | | 33 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 792.00 | 24 720.00 | | 33 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 428.00 | 1 494 816.00 | | 1 564 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 40 494.00 | | 42 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 381.00 | 271 042.00 | | 512 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 623.00 | 1 806 352.00 | | 2 119 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 029.00 | 674 713.00 | | 1 078 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 827.00 | 1 494 283.00 | | 1 563 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 5 341.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 047 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 923.00 | 1 506 110.00 | | 2 079 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 950.00 | 1 483 633.00 | | 1 998 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 973.00 | 22 477.00 | | 80 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 208.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | 29 648.00 | 33 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 058.00 | 266.00 | | 22 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | 266.00 | | 22 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 720.00 | 9 072.00 | | 24 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 720.00 | 9 072.00 | | 24 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |