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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 23 855.00 | 3 722.00 | 27 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 804.00 | 23 855.00 | 32 948.00 | 56 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 244 906.00 | | 244 906.00 | 244 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 012.00 | | 763 012.00 | 763 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 815.00 | 23 855.00 | 795 960.00 | 819 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 440.00 | -1 624 413.00 | | -1 543 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | 80 974.00 | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | -957 605.00 | -1 075 386.00 | | -957 605.00 |
DP Provisions pour risques | 31 520.00 | 33 792.00 | | 31 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 520.00 | 33 792.00 | | 31 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 844.00 | 1 564 428.00 | | 1 272 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 42 814.00 | | 21 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 943.00 | 512 381.00 | | 427 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 045.00 | 2 119 623.00 | | 1 722 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 960.00 | 1 078 029.00 | | 795 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 200.00 | 1 563 827.00 | | 450 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 6 001.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 710.00 | | 2 473 710.00 | 2 473 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 710.00 | | 2 473 710.00 | 2 473 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 646.00 | 2 079 923.00 | | 2 536 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 865.00 | 1 998 950.00 | | 2 418 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 781.00 | 80 974.00 | | 117 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 074.00 | | 5 200.00 | 52 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 29 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 56 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | 5 200.00 | 22 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 324.00 | 1 532.00 | | 22 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 1 532.00 | | 22 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 792.00 | | 2 272.00 | 33 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | | 2 272.00 | 33 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
UX Autres créances clients | 492 290.00 | 492 290.00 | | 492 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 844.00 | | 1 271 844.00 | 1 271 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 331.00 | 518 105.00 | 29 226.00 | 547 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 045.00 | 450 200.00 | 1 271 844.00 | 1 722 045.00 |