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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 368.00 | 103 899.00 | 9 469.00 | 113 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703 224.00 | 566 446.00 | 1 136 778.00 | 1 703 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 839.00 | 477 673.00 | 153 166.00 | 630 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 653.00 | 183 250.00 | 16 403.00 | 199 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 050.00 | 1 628 391.00 | 1 355 659.00 | 2 984 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 539.00 | 49 757.00 | 544 782.00 | 594 539.00 |
BN En cours de production de biens | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 457.00 | | 767 457.00 | 767 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 746.00 | 29 440.00 | 831 307.00 | 860 746.00 |
BZ Autres créances | 892 491.00 | | 892 491.00 | 892 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 276 877.00 | | 276 877.00 | 276 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 862.00 | 79 197.00 | 3 897 665.00 | 3 976 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 912.00 | 1 707 589.00 | 5 253 324.00 | 6 960 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 124.00 | 297 124.00 | | 297 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 304.00 | 2 475 267.00 | | 2 481 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 744.00 | 6 037.00 | | 590 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 250.00 | 2 804 506.00 | | 3 395 250.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 639.00 | 189 543.00 | | 323 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 082.00 | 1 153 779.00 | | 331 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 902.00 | 309 966.00 | | 612 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 508.00 | 442 594.00 | | 503 508.00 |
EA Autres dettes | 46 943.00 | 67 565.00 | | 46 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 074.00 | 2 163 447.00 | | 1 818 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 324.00 | 4 987 953.00 | | 5 253 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 156.00 | 1 915 797.00 | | 1 762 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 823.00 | | 1 889 702.00 | 2 521 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 980.00 | | | 483 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 39 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 475.00 | 2 984 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186 856.00 | 297 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239 347.00 | 1 816 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 830 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 057.00 | | 1 800 883.00 | 1 255 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 318.00 | | 85 273.00 | 746 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 469.00 | | 3 546.00 | 36 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 231.00 | 540 793.00 | 197 632.00 | 1 285 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 222.00 | 67 758.00 | 186 856.00 | 416 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 269.00 | 337 753.00 | 9 677.00 | 342 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 740.00 | 135 282.00 | 1 100.00 | 526 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 677.00 | 49 757.00 | 61 677.00 | 61 677.00 |
6T Sur comptes clients | 33 029.00 | 5 674.00 | 9 263.00 | 33 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 705.00 | 55 432.00 | 70 940.00 | 94 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 705.00 | 75 432.00 | 70 940.00 | 114 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 432.00 | 70 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 902.00 | 612 902.00 | | 612 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UX Autres créances clients | 827 682.00 | | | 827 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VB T. V. A. | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
VC Groupe et associés | 689 160.00 | | | 689 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 650.00 | 266 732.00 | 55 918.00 | 322 650.00 |
VI Groupe et associés | 306 082.00 | 306 082.00 | | 306 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 400.00 | 1 864 400.00 | | 1 864 400.00 |
VW T.V.A. | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 074.00 | 1 762 156.00 | 55 918.00 | 1 818 074.00 |