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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 865.00 | 120 072.00 | 4 793.00 | 124 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889 886.00 | 479 573.00 | 1 410 313.00 | 1 889 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 278.00 | 625 588.00 | 304 690.00 | 930 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 707.00 | 169 835.00 | 9 871.00 | 179 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 954.00 | 1 395 068.00 | 1 767 885.00 | 3 162 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 526.00 | 50 027.00 | 814 499.00 | 864 526.00 |
BN En cours de production de biens | 274 952.00 | | 274 952.00 | 274 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 166.00 | | 1 334 166.00 | 1 334 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 431.00 | 12 310.00 | 921 121.00 | 933 431.00 |
BZ Autres créances | 404 251.00 | | 404 251.00 | 404 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 538.00 | | 405 538.00 | 405 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 094.00 | 62 338.00 | 4 231 756.00 | 4 294 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 048.00 | 1 457 406.00 | 5 999 641.00 | 7 457 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 047.00 | 2 481 304.00 | | 1 872 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 545.00 | 590 744.00 | | 1 064 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 795.00 | 3 395 250.00 | | 3 259 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 934.00 | 323 639.00 | | 367 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 524.00 | 331 082.00 | | 814 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 772.00 | 612 902.00 | | 978 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 329.00 | 503 508.00 | | 525 329.00 |
EA Autres dettes | 53 288.00 | 46 943.00 | | 53 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 847.00 | 1 818 074.00 | | 2 739 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 641.00 | 5 253 324.00 | | 5 999 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 488.00 | 1 762 156.00 | | 2 688 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 050.00 | | 2 403 436.00 | 2 984 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 124.00 | | | 297 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 38 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 532.00 | 3 162 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297 124.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898 222.00 | 2 014 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 1 109 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 592.00 | | 2 096 380.00 | 1 816 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 492.00 | | 306 445.00 | 830 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 843.00 | | 611.00 | 39 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 391.00 | 396 833.00 | 630 156.00 | 1 628 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 124.00 | | 297 124.00 | 297 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 345.00 | 235 806.00 | 306 505.00 | 670 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 923.00 | 161 027.00 | 26 526.00 | 660 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 757.00 | 50 027.00 | 49 757.00 | 49 757.00 |
6T Sur comptes clients | 29 440.00 | 12 310.00 | 29 440.00 | 29 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 197.00 | 62 338.00 | 79 197.00 | 79 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 197.00 | 62 338.00 | 119 197.00 | 119 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 338.00 | 119 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 772.00 | 978 772.00 | | 978 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
UX Autres créances clients | 921 121.00 | 921 121.00 | | 921 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
VC Groupe et associés | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 277.00 | 305 918.00 | 51 359.00 | 357 277.00 |
VI Groupe et associés | 814 524.00 | 814 524.00 | | 814 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 130.00 | 1 453 130.00 | | 1 453 130.00 |
VW T.V.A. | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 847.00 | 2 688 488.00 | 51 359.00 | 2 739 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 934.00 | 101 764.00 | | 112 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 676.00 | 277 466.00 | | 222 676.00 |
ST Autres comptes | 425 572.00 | 393 771.00 | | 425 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 170.00 | 215 104.00 | | 222 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 934.00 | 101 764.00 | | 112 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 101.00 | 456 706.00 | | 581 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 980.00 | 498 287.00 | | 606 980.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 417.00 | 886 340.00 | | 870 417.00 |