| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 966.00 | 181 956.00 | 18 010.00 | 199 966.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 669.00 | 1 439 346.00 | 504 323.00 | 1 943 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 42 975.00 | 6 448.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 054.00 | 1 664 277.00 | 646 777.00 | 2 311 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
BN En cours de production de biens | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 702.00 | | 569 702.00 | 569 702.00 |
BZ Autres créances | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 121.00 | | 981 121.00 | 981 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 175.00 | 1 664 277.00 | 1 627 898.00 | 3 292 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 181.00 | 153 782.00 | | 137 181.00 |
DK Provisions réglementées | 257 556.00 | 229 376.00 | | 257 556.00 |
DL TOTAL (I) | 961 830.00 | 950 250.00 | | 961 830.00 |
DP Provisions pour risques | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 898.00 | 1 899.00 | | 30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 425.00 | 276 202.00 | | 278 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 201.00 | 27 237.00 | | 276 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 120 761.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 659.00 | 118 602.00 | | 148 659.00 |
EA Autres dettes | 151 837.00 | 155 969.00 | | 151 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 170.00 | 671 534.00 | | 635 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 898.00 | 1 623 683.00 | | 1 627 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 323.00 | 354 400.00 | | 457 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 552.00 | | 504 552.00 | 504 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 436 683.00 | 2 411.00 | 2 439 094.00 | 2 436 683.00 |
FG Production vendue services | 63 658.00 | 820.00 | 64 478.00 | 63 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 893.00 | 3 231.00 | 3 008 125.00 | 3 004 893.00 |
FM Production stockée | | | 26 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 9 160.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 370.00 | 331.00 | | 24 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 972.00 | 33 152.00 | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 341.00 | 38 483.00 | | 36 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 276.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 152.00 | 35 922.00 | | 40 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 602.00 | 57 318.00 | | 40 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | -18 835.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 690.00 | 59 309.00 | | 40 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 598.00 | 2 814 100.00 | | 3 096 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 416.00 | 2 660 318.00 | | 2 959 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 181.00 | 153 782.00 | | 137 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 360.00 | | 72 694.00 | 2 238 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 868.00 | | 72 225.00 | 1 920 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 857.00 | | 469.00 | 47 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 987.00 | 113 291.00 | | 1 550 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 340.00 | 9 617.00 | | 172 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 647.00 | 103 674.00 | | 1 378 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 376.00 | 40 152.00 | 11 972.00 | 229 376.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899.00 | 28 999.00 | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 274.00 | 69 151.00 | 11 972.00 | 231 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 152.00 | 11 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
UX Autres créances clients | 569 702.00 | | | 569 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VC Groupe et associés | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 311.00 | 62 343.00 | 151 968.00 | 214 311.00 |
VI Groupe et associés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 844.00 | 762 518.00 | 48 326.00 | 810 844.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 170.00 | 483 202.00 | 151 968.00 | 635 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |