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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 090.00 | 224 053.00 | 1 037.00 | 225 090.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 876.00 | 1 913 412.00 | 279 464.00 | 2 192 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 854.00 | 55 499.00 | 38 354.00 | 93 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 207.00 | 2 192 964.00 | 441 243.00 | 2 634 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
BN En cours de production de biens | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 353.00 | | 483 353.00 | 483 353.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 340.00 | | 1 103 339.00 | 1 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 547.00 | 2 192 964.00 | 1 544 583.00 | 3 737 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 576.00 | 133 149.00 | | 244 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 377.00 | 2 047.00 | | 12 377.00 |
DK Provisions réglementées | 216 307.00 | 247 829.00 | | 216 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 352.00 | 950 119.00 | | 1 040 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 125.00 | 216 033.00 | | 111 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 984.00 | 116 698.00 | | 119 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | 100 122.00 | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 69 354.00 | 30 778.00 | | 69 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 959.00 | 463 632.00 | | 400 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 583.00 | 1 517 022.00 | | 1 544 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 951.00 | | 268 951.00 | 268 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 448.00 | | 2 143 448.00 | 2 143 448.00 |
FG Production vendue services | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 972.00 | | 2 472 972.00 | 2 472 972.00 |
FM Production stockée | | | 42 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 841.00 | 8 304.00 | | 6 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 829.00 | | 1 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 061.00 | 8 434.00 | | 35 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 545.00 | 17 566.00 | | 43 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 538.00 | 8 833.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 8 858.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 007.00 | 8 708.00 | | 40 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 945.00 | 41 668.00 | | 83 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 704.00 | 2 566 843.00 | | 2 575 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 128.00 | 2 433 694.00 | | 2 331 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 576.00 | 133 149.00 | | 244 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 698.00 | | 40 509.00 | 2 593 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 981.00 | | 39 748.00 | 2 246 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 957.00 | | 761.00 | 51 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 262.00 | 88 703.00 | | 2 104 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 710.00 | 4 343.00 | | 219 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 552.00 | 84 360.00 | | 1 884 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 829.00 | 3 538.00 | 35 061.00 | 247 829.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 101.00 | 3 538.00 | 35 061.00 | 351 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 538.00 | 35 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
UX Autres créances clients | 483 353.00 | 483 353.00 | | 483 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 125.00 | 47 135.00 | 63 990.00 | 111 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 253.00 | 517 535.00 | 52 718.00 | 570 253.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 959.00 | 336 969.00 | 63 990.00 | 400 959.00 |