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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 216.00 | 194 866.00 | 25 350.00 | 220 216.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 124.00 | 1 553 638.00 | 579 486.00 | 2 133 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 45 615.00 | 3 808.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 403.00 | 1 794 120.00 | 727 283.00 | 2 521 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
BN En cours de production de biens | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 882.00 | | 589 882.00 | 589 882.00 |
BZ Autres créances | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 456.00 | | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 859.00 | 1 794 120.00 | 1 833 740.00 | 3 627 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 768.00 | 137 181.00 | | 209 768.00 |
DK Provisions réglementées | 248 201.00 | 257 556.00 | | 248 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 062.00 | 961 830.00 | | 1 025 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 999.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899.00 | 30 898.00 | | 1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 396.00 | 278 425.00 | | 452 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | 56 248.00 | | 142 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 961.00 | 148 659.00 | | 121 961.00 |
EA Autres dettes | 89 670.00 | 151 837.00 | | 89 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 779.00 | 635 170.00 | | 806 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 740.00 | 1 627 898.00 | | 1 833 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
FD Production vendue biens | 2 645 006.00 | | 2 645 006.00 | 2 645 006.00 |
FG Production vendue services | 81 544.00 | 639.00 | 82 183.00 | 81 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 415.00 | 639.00 | 3 033 055.00 | 3 032 415.00 |
FM Production stockée | | | 21 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 24 370.00 | | 3 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 679.00 | 11 972.00 | | 17 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | 36 341.00 | | 21 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 937.00 | 450.00 | | 47 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | 40 152.00 | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 261.00 | 40 602.00 | | 56 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 867.00 | -4 261.00 | | -34 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 347.00 | 40 690.00 | | 60 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 061.00 | 3 096 598.00 | | 3 128 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 293.00 | 2 959 416.00 | | 2 918 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 768.00 | 137 181.00 | | 209 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 054.00 | | 210 349.00 | 2 311 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 635.00 | | 20 250.00 | 269 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 093.00 | | 189 455.00 | 1 993 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 326.00 | | 644.00 | 48 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 277.00 | 129 842.00 | | 1 664 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 956.00 | 12 910.00 | | 181 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 321.00 | 116 933.00 | | 1 482 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 556.00 | 8 325.00 | 17 679.00 | 257 556.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 898.00 | | 28 999.00 | 30 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 454.00 | 8 325.00 | 46 678.00 | 288 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 325.00 | 17 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
UX Autres créances clients | 589 882.00 | 589 882.00 | | 589 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VC Groupe et associés | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 759.00 | 108 981.00 | 269 778.00 | 378 759.00 |
VI Groupe et associés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 467.00 | 826 497.00 | 48 970.00 | 875 467.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 779.00 | 537 001.00 | 269 778.00 | 806 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |