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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 900.00 | 127.00 | 772.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403.00 | 1 254.00 | 1 149.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 18 138.00 | 12 773.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 371.00 | 21 759.00 | 130 612.00 | 152 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 006.00 | 27 821.00 | 197 185.00 | 225 006.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CF Disponibilités | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 586.00 | 27 821.00 | 318 765.00 | 346 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 958.00 | 49 581.00 | 449 377.00 | 498 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 380.00 | | | 410 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 377.00 | | | 449 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 551.00 | 118 551.00 | | 118 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VB T. V. A. | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 1 803.00 | 7 535.00 | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 141.00 | 213 489.00 | 34 652.00 | 248 141.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 581.00 | 361 739.00 | 7 535.00 | 370 581.00 |