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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 900.00 | 427.00 | 472.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 5 207.00 | 1 845.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 21 653.00 | 13 235.00 | 34 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 819.00 | 29 529.00 | 131 289.00 | 160 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 895.00 | 11 946.00 | 40 948.00 | 52 895.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 048.00 | 11 946.00 | 222 102.00 | 234 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 868.00 | 41 476.00 | 353 392.00 | 394 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 587.00 | | | 343 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 392.00 | | | 353 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VI Groupe et associés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 032.00 | 67 944.00 | 14 088.00 | 82 032.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 906.00 | 277 906.00 | | 277 906.00 |