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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 900.00 | 527.00 | 372.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 6 888.00 | 1 672.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 19 939.00 | 11 347.00 | 31 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 833.00 | 29 596.00 | 129 237.00 | 158 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 103.00 | 11 946.00 | 101 156.00 | 113 103.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 409.00 | 11 946.00 | 285 463.00 | 297 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 243.00 | 41 542.00 | 414 700.00 | 456 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DL TOTAL (I) | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 947.00 | | | 360 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 344.00 | 1 916.00 | 54 428.00 | 56 344.00 |
VI Groupe et associés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 538.00 | 116 942.00 | 15 596.00 | 132 538.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 077.00 | 143 649.00 | 54 428.00 | 198 077.00 |