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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 15 638.00 | 391.00 | 16 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 241.00 | 329 631.00 | 35 610.00 | 365 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 512.00 | 65 053.00 | 31 459.00 | 96 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 489.00 | 410 322.00 | 95 167.00 | 505 489.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 388.00 | 51 929.00 | 216 459.00 | 268 388.00 |
BZ Autres créances | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CF Disponibilités | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 207.00 | 51 929.00 | 460 278.00 | 512 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 696.00 | 462 250.00 | 555 445.00 | 1 017 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 588.00 | | | 292 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 445.00 | | | 555 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 588.00 | | | 292 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 429.00 | | 527 429.00 | 527 429.00 |
FG Production vendue services | 874 332.00 | | 874 332.00 | 874 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 762.00 | | 1 401 762.00 | 1 401 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 181.00 | | | 1 416 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 696.00 | | | 1 388 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 489.00 | | 39 492.00 | 505 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 492.00 | 505 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 492.00 | 461 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 753.00 | | 39 492.00 | 461 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 322.00 | 39 492.00 | 39 492.00 | 410 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 684.00 | 39 492.00 | 39 492.00 | 394 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 570.00 | 14 239.00 | 13 880.00 | 51 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 570.00 | 14 239.00 | 13 880.00 | 51 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 570.00 | 14 239.00 | 13 880.00 | 51 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 518.00 | 289 308.00 | 70 210.00 | 359 518.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
ST Autres comptes | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 616.00 | | | 369 616.00 |