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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 547.00 | 16 199.00 | 348.00 | 16 547.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 080.00 | 315 909.00 | 37 172.00 | 353 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 846.00 | 99 857.00 | 64 989.00 | 164 846.00 |
AX Avances et acomptes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 951.00 | 431 965.00 | 132 986.00 | 564 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 535.00 | 58 785.00 | 184 750.00 | 243 535.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 057.00 | 58 785.00 | 461 272.00 | 520 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 008.00 | 490 750.00 | 594 258.00 | 1 085 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 561.00 | | | 280 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 313 010.00 | | | 313 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 258.00 | | | 594 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 543.00 | | | 247 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 640.00 | | 62 894.00 | 506 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 564 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 520 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 150.00 | | 264.00 | 39 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 651.00 | | 62 630.00 | 462 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 219.00 | 37 330.00 | 4 584.00 | 399 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 277.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 297.00 | 37 052.00 | 4 584.00 | 383 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 835.00 | 32 950.00 | | 25 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 835.00 | 32 950.00 | | 25 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835.00 | 32 950.00 | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 006.00 | | 10 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 893.00 | 178 011.00 | 116 881.00 | 294 893.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 248.00 | 247 543.00 | 33 705.00 | 281 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
ST Autres comptes | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
YT Sous‐traitance | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 309.00 | | | 442 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |