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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 15 778.00 | 251.00 | 16 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 303.00 | 306 079.00 | 36 224.00 | 342 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 470.00 | 68 691.00 | 49 779.00 | 118 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 508.00 | 390 548.00 | 113 960.00 | 504 508.00 |
BT Marchandises | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 494.00 | 25 835.00 | 236 659.00 | 262 494.00 |
BZ Autres créances | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CF Disponibilités | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 007.00 | 25 835.00 | 453 172.00 | 479 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 516.00 | 416 383.00 | 567 133.00 | 983 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 316.00 | | | 282 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 133.00 | | | 567 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 316.00 | | | 282 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 489.00 | | 50 796.00 | 505 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 776.00 | 504 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 776.00 | 460 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 753.00 | | 50 796.00 | 461 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 322.00 | 32 002.00 | 51 776.00 | 410 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 140.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 684.00 | 31 862.00 | 51 776.00 | 394 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 929.00 | 4 467.00 | 30 561.00 | 51 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 929.00 | 4 467.00 | 30 561.00 | 51 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 929.00 | 4 467.00 | 30 561.00 | 51 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 287.00 | 277 055.00 | 79 232.00 | 356 287.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 316.00 | 282 316.00 | | 282 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
ST Autres comptes | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
YT Sous‐traitance | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 792.00 | | | 396 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |