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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 13 652.00 | 161.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 339 782.00 | | 339 782.00 | 339 782.00 |
AP Constructions | 153 482.00 | 153 190.00 | 292.00 | 153 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 424.00 | 347 101.00 | 34 323.00 | 381 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 706.00 | 563 504.00 | 448 202.00 | 1 011 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 482.00 | | 267 482.00 | 267 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 188.00 | 563 504.00 | 715 684.00 | 1 279 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 948.00 | | | 433 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 684.00 | | | 715 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 082.00 | | | 417 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
FG Production vendue services | 1 442 460.00 | | 1 442 460.00 | 1 442 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 939.00 | | 1 542 939.00 | 1 542 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 168.00 | |
GE Autres charges | | | 107 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 693.00 | | | 1 567 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 406.00 | | | 1 482 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 664.00 | | 6 042.00 | 1 005 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 426.00 | | 6 042.00 | 578 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 337.00 | 45 168.00 | | 518 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | 1 935.00 | | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 620.00 | 43 233.00 | | 506 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 569.00 | 208 703.00 | 16 866.00 | 225 569.00 |
VI Groupe et associés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 503.00 | 145 859.00 | 73 644.00 | 219 503.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 948.00 | 417 082.00 | 16 866.00 | 433 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
YT Sous‐traitance | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 140.00 | | | 546 140.00 |