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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 339 782.00 | | 339 782.00 | 339 782.00 |
AP Constructions | 189 325.00 | 159 970.00 | 29 355.00 | 189 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 165.00 | 56 007.00 | 6 158.00 | 62 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 174.00 | 387 274.00 | 101 900.00 | 489 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 117.00 | 617 064.00 | 581 053.00 | 1 198 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 129 929.00 | | 129 929.00 | 129 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 064.00 | | 351 064.00 | 351 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 181.00 | 617 064.00 | 932 117.00 | 1 549 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 430 649.00 | 370 872.00 | | 430 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 476.00 | 89 777.00 | | -22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 416 558.00 | 469 034.00 | | 416 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 198.00 | 53 348.00 | | 95 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 750.00 | 20 775.00 | | 65 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 029.00 | 101 910.00 | | 102 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 189.00 | 83 785.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 153 392.00 | 54 789.00 | | 153 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 559.00 | 314 607.00 | | 515 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 117.00 | 783 640.00 | | 932 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 372.00 | | 90 048.00 | 1 094 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 615.00 | | 90 048.00 | 650 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 112.00 | 28 952.00 | | 588 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 299.00 | 28 952.00 | | 574 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 12 000.00 | 50 000.00 | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 198.00 | 14 452.00 | 80 746.00 | 95 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VP Divers | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 846.00 | 152 987.00 | 103 859.00 | 256 846.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 559.00 | 384 813.00 | 130 746.00 | 515 559.00 |