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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 339 782.00 | | 339 782.00 | 339 782.00 |
AP Constructions | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 49 891.00 | 661.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 628.00 | 355 110.00 | 32 518.00 | 387 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 191.00 | 572 295.00 | 446 895.00 | 1 019 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BZ Autres créances | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 748.00 | 572 295.00 | 719 453.00 | 1 291 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 351.00 | | | 233 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
DL TOTAL (I) | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 196.00 | | | 300 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 453.00 | | | 719 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 196.00 | | | 300 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
FG Production vendue services | 1 480 785.00 | | 1 480 785.00 | 1 480 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 825.00 | | 1 599 825.00 | 1 599 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GE Autres charges | | | 71 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 474.00 | | | 1 646 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 953.00 | | | 1 468 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 706.00 | | 18 184.00 | 1 011 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 1 019 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 591 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 468.00 | | 17 894.00 | 584 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 644.00 | | 290.00 | 73 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 504.00 | 19 434.00 | 10 643.00 | 563 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 161.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 853.00 | 19 273.00 | 10 643.00 | 549 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 998.00 | 96 064.00 | 73 934.00 | 169 998.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 196.00 | 300 196.00 | | 300 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
YT Sous‐traitance | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 039.00 | | | 594 039.00 |