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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 471.00 | 34 000.00 | 25 470.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 471.00 | 34 000.00 | 25 470.00 | 59 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 548.00 | | 745 548.00 | 745 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 019.00 | 34 000.00 | 771 019.00 | 805 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 1 113.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 049.00 | 364 614.00 | | 361 049.00 |
DL TOTAL (I) | 364 975.00 | 367 927.00 | | 364 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 125.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 1 845.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 885.00 | 334 215.00 | | 387 885.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 14 315.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 043.00 | 350 552.00 | | 406 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 019.00 | 718 478.00 | | 771 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 043.00 | 350 552.00 | | 406 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 051.00 | | 11 094.00 | 51 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 59 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 59 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | | 11 094.00 | 51 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 7 160.00 | 2 674.00 | 29 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 515.00 | 7 160.00 | 2 674.00 | 29 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 389 966.00 | | | 389 966.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 383.00 | 411 383.00 | | 411 383.00 |
VW T.V.A. | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 043.00 | 406 043.00 | | 406 043.00 |